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天治基金大盘震荡向上行业配置遵循两主线

发布时间:2021-10-21 00:01:40 阅读: 来源:电热锅厂家

天治基金:大盘震荡向上 行业配置遵循两主线

天治基金:大盘震荡向上 行业配置遵循两主线 更新时间:2011-4-27 12:50:39   【1】4月份CPI同比5%到5.3%。二季度各月CPI都在5-6%之间。可能加息2次,提高存款准备金率2次。政策举措本身对大盘无影响。  【2】加息不会导致投资和经济增速显著放缓,只会导致CPI上升不那么快。每个月发布新的宏观数据,市场都将发现经济增速好于预期。多头会认为经济无忧,空头将担心这会推高CPI,招致更紧缩的政策。  【3】市场情绪谨慎乐观。  【4】总体来说,未来大盘会震荡向上。在行业配置上,建议遵循两条主线:一是低估值,即大盘蓝筹股的估值修复行情将继续展开,逐渐抬高上证综指,中小盘和创业板挤泡沫的过程尚未结束;二是业绩确定性,即寻找业绩确定、高成长的个股。  从行业来看,目前:银行、地产等行业业绩好且估值偏低;保障房建设对部分房地产企业形成利好;建筑用钢、水泥、焦煤、化工、工程机械等需求旺盛;在新的基钦周期启动、但新兴产业尚处于襁褓中的情况下,有色、采掘、化工、钢铁、机械、建材、电力等仍是拉动经济增长的主要动力。  总体上,建议关注银行、黑色金属、化工、建材,标配有色、采掘、机械、地产。

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